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基金抄底港股 腾讯重登第一重仓股宝座

作者:侦探调查 时间:2023-01-31 06:58

 来源:上海证券报

 
  去年11月以来,港股走出一轮凌厉的反弹行情。在此过程中,持续南下抄底的内资起到了较强的推动作用。根据最新披露的基金2022年四季报,公募基金去年四季度对港股进行了明显加仓,腾讯控股重新成为公募基金的港股第一大重仓股。
 
  多位基金经理认为,在基本面逐步好转以及流动性保持相对宽松的环境下,压制港股估值的因素已经显著缓解,今年港股表现值得期待。具体到行业,互联网、生物医药、消费等板块是基金经理重点关注的方向。
 
  公募基金提升港股仓位
 
  据华泰证券统计,截至去年四季度,公募基金的港股仓位由此前的4.3%上升至5.8%,大致修复至2020年四季度水平,但较2021年一季度初港股牛市时的8.6%仓位仍有一定差距。
 
  兴业证券在研报中称,截至去年四季度,主动偏股型基金的港股仓位显著提升。一方面,港股在去年四季度大幅回暖,恒生指数、恒生科技指数分别上涨14.86%、19.67%;另一方面,南向资金去年四季度流入额超1300亿元,较去年三季度明显提速。上述两大因素使公募的港股仓位大幅提升。
 
  从行业来看,公募持有港股资讯科技和医疗保健行业的仓位回升幅度较大,必选消费、能源和电讯的仓位则显著回落。具体来看,2022年四季度主动偏股型基金加仓较多的行业是资讯科技、医疗保健和金融,仓位分别提升了5.15、3.57、1.11个百分点。
 
  腾讯控股业绩有望恢复增长
 
  作为港股科技股龙头,腾讯控股在过去较长一段时间内表现低迷。不过,从去年10月下旬开始,腾讯控股走出一轮强劲的反弹行情,股价从188.63港元低点一度反弹至400港元上方。截至1月30日,腾讯控股最新收盘价为389港元。
 
  基金2022年四季报显示,腾讯控股已重新成为公募基金的港股第一大重仓股。兴业证券研报显示,截至2022年四季度,公募基金的港股前五大重仓股为腾讯控股、美团-w、药明生物、李宁和香港交易所,持股市值分别为398.82亿元、303.39亿元、120.95亿元、110.78亿元和110.61亿元。
 
  不少明星基金经理在去年四季度对腾讯控股大举加仓。以萧楠管理的易方达科顺定开混合为例,去年三季度,基金前十大重仓股中并未出现腾讯控股。但是,最新披露的四季报显示,截至去年四季度末,腾讯控股已成为基金第二大重仓股,持股市值占基金净值比重达8.34%。
 
  中信证券最近发布的一份研报认为,随着视频号商业化加速、新游戏陆续上线,腾讯控股2023年的业绩有望恢复增长。同时,随着降本增效工作的持续推进,其利润端有望进一步改善。
 
  压制港股估值的因素显著缓解
 
  多位基金经理在基金2022年四季报中预计,目前压制港股估值的因素已经显著缓解,互联网、生物医药、消费等行业是重点关注的领域。
 
  广发沪港深新机遇股票基金经理张东一表示,对2023年的市场更加乐观了。一方面,上市公司业绩将迎来上行周期;另一方面,股票估值有望迎来修复,动力来自流动性的相对宽松与风险偏好的回升。
 
  “我们继续看多港股市场,重点关注互联网、消费及医药生物等行业。”张东一称。
 
  万家沪港深蓝筹混合基金经理刘宏达表示,继续看好商业模式优秀的互联网、消费及生物医药等公司。“前期悲观的市场情绪刚好为我们提供了绝佳的买入机会,相信伴随宏观经济的稳步复苏以及市场情绪的好转,这些优秀公司将为投资者带来不错的绝对回报。”刘宏达说。
 
  汇丰晋信沪港深股票基金经理程彧表示,在当前市场环境下,主要看好医药、新能源、传统能源、消费及金融行业中的龙头公司。
 

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